Queen of Disaster
Крипто-планктон
Порівняння маржинальної торгівлі та казино має місце, якщо трейдер використовує кредитне плече х100 і відкриває позицію відразу на весь капітал. Найчастіше за таких обставин можна позбутися грошей і лише в рідкісних випадках - заробити. Загалом же поняття "казино" для трейдерів, які заробляють гроші, використовуючи маржинальну торгівлю, звучить навіть образливо. Річ у тім, що професійні трейдери не намагаються вгадувати напрямок руху ціни, а створюють власні торговельні стратегії, що ґрунтуються на будь-якій концепції чи спостереженні, і працюють з ризиками. Наприклад, певні свічкові патерни, різні індикатори, поведінка ціни після певних подій в економіці, пробої цінових рівнів тощо.
Трейдинг, як і інвестиції, - це робота з ризиками, в першу чергу. Для цього існує ризик-менеджмент і мані-менеджмент. Наприклад, користувач криптобіржі вибирає актив для торгівлі, виходячи з якихось фундаментальних подій, розраховуючи на його зростання. Потім визначає точку входу і закриття позиції, як у прибутку, так і в збитку, обмежуючи його в разі помилки. Далі визначає відсоток капіталу, який готовий використовувати, і розмір кредитного плеча. Ніхто з успішних трейдерів не заходить у позицію всім капіталом з плечем х100, навіть якщо він повністю впевнений у майбутньому зростанні або падінні ціни. Ризик втрати занадто високий.
Кредитне плече - це інструмент для великих трейдерів і пастка для дрібних:
Водночас дрібні учасники змушені задовольнятися випадком. Хоч би як вони старалися, на ринку завжди знайдуться більші учасники, які мають позицію, протилежну вашій. Що більше кредитне плече у дрібного трейдера, то швидше його капітал перейде в руки великих гравців.
Проведіть експеримент. У будь-якому торговому терміналі, де є демо-рахунок, спробуйте відкрити позицію з плечем х100. У деяких випадках, коли ринок волатильний, Margin Call може настати протягом хвилини, а то й раніше. Не плекайте ілюзій - позиція з плечем х50 або х25 ліквідується не менш швидко.
Спробуйте на демо-рахунку торгувати успішно хоча б місяць. Щоб швидко не втратити капітал, вам доведеться дотримуватися балансу між розміром кредитного плеча і відсотком вашого капіталу, яким ви входите в позицію. Нагадаю, що кредитне плече - це інструмент, яким важливо навчитися користуватися. Можна зайти в угоду з плечем х5, використовуючи 20% капіталу, або з плечем х50, використовуючи 1% капіталу. Формуйте стратегію, керуйте ризиками, у такому разі шанси на успіх є, в іншому разі - ви самі перетворите трейдинг на казино.
Для того, щоб успішно займатися трейдингом, зокрема з плечем, потрібно багато чому навчитися. Через роки практики і формування власної торгової стратегії, ви, можливо, почнете заробляти гроші. Не забувайте, що далеко не кожен може досягти успіху в трейдингу.
Найкращим вибором для новачків стане проста торгівля на спот-ринку. Нехай і з елементами спекулятивної торгівлі, тобто трейдингу, але без використання кредитного плеча. Дуже швидко, без надризиків ви зрозумієте, що спекулятивна торгівля (навіть 1 до 1) - не найпростіший спосіб заробити. Спіймати момент, де можна продати або купити актив, дуже непросто.
Відповідно, ви швидко прийдете до думки, що краще вивчати активи і купувати їх на середньострокову або довгострокову перспективу в моменти просідань або після цінового обвалу. Так звані холдери, хто купив і тримає, можуть заробити статки протягом кількох років. Так звані трейдери, хто торгує з високим плечем і без стратегії, втрачають усі свої гроші протягом кількох місяців. Ось і вся різниця.
Трейдинг, як і інвестиції, - це робота з ризиками, в першу чергу. Для цього існує ризик-менеджмент і мані-менеджмент. Наприклад, користувач криптобіржі вибирає актив для торгівлі, виходячи з якихось фундаментальних подій, розраховуючи на його зростання. Потім визначає точку входу і закриття позиції, як у прибутку, так і в збитку, обмежуючи його в разі помилки. Далі визначає відсоток капіталу, який готовий використовувати, і розмір кредитного плеча. Ніхто з успішних трейдерів не заходить у позицію всім капіталом з плечем х100, навіть якщо він повністю впевнений у майбутньому зростанні або падінні ціни. Ризик втрати занадто високий.
Кредитне плече - це інструмент для великих трейдерів і пастка для дрібних:
- Великі трейдери використовують його для збільшення своїх позицій або для хеджування в певних ситуаціях. Простіше кажучи, вони використовують його як один з інструментів, але далеко не головний.
- Дрібні трейдери використовують кредитне плече для розгону своїх депозитів і спроб розбагатіти моментально. У чому і полягає їхня головна помилка.
Водночас дрібні учасники змушені задовольнятися випадком. Хоч би як вони старалися, на ринку завжди знайдуться більші учасники, які мають позицію, протилежну вашій. Що більше кредитне плече у дрібного трейдера, то швидше його капітал перейде в руки великих гравців.
Проведіть експеримент. У будь-якому торговому терміналі, де є демо-рахунок, спробуйте відкрити позицію з плечем х100. У деяких випадках, коли ринок волатильний, Margin Call може настати протягом хвилини, а то й раніше. Не плекайте ілюзій - позиція з плечем х50 або х25 ліквідується не менш швидко.
Спробуйте на демо-рахунку торгувати успішно хоча б місяць. Щоб швидко не втратити капітал, вам доведеться дотримуватися балансу між розміром кредитного плеча і відсотком вашого капіталу, яким ви входите в позицію. Нагадаю, що кредитне плече - це інструмент, яким важливо навчитися користуватися. Можна зайти в угоду з плечем х5, використовуючи 20% капіталу, або з плечем х50, використовуючи 1% капіталу. Формуйте стратегію, керуйте ризиками, у такому разі шанси на успіх є, в іншому разі - ви самі перетворите трейдинг на казино.
Для того, щоб успішно займатися трейдингом, зокрема з плечем, потрібно багато чому навчитися. Через роки практики і формування власної торгової стратегії, ви, можливо, почнете заробляти гроші. Не забувайте, що далеко не кожен може досягти успіху в трейдингу.
Найкращим вибором для новачків стане проста торгівля на спот-ринку. Нехай і з елементами спекулятивної торгівлі, тобто трейдингу, але без використання кредитного плеча. Дуже швидко, без надризиків ви зрозумієте, що спекулятивна торгівля (навіть 1 до 1) - не найпростіший спосіб заробити. Спіймати момент, де можна продати або купити актив, дуже непросто.
Відповідно, ви швидко прийдете до думки, що краще вивчати активи і купувати їх на середньострокову або довгострокову перспективу в моменти просідань або після цінового обвалу. Так звані холдери, хто купив і тримає, можуть заробити статки протягом кількох років. Так звані трейдери, хто торгує з високим плечем і без стратегії, втрачають усі свої гроші протягом кількох місяців. Ось і вся різниця.
